重磅利好传来！一个重要指数突破了——道达投资手记

来源：道达号 微信号：daoda1997
今天，上证指数成功挑战了本轮反弹的第一个目标位3000点整数关，不过下午走得比较软，最终沪指上涨16.07点，以2991.56点报收，三连阳之后出现了冲高回落的走势。
引发今天市场继续上涨的，实际上是来自央行方面的利好。市场成交量有所放大，沪市成交金额再次突破2000亿元。
值得注意的是，今天一个重要指数突破了，创出了今年的新高，这究竟意味着反弹到位了，还是打开了新的上升空间？
重磅消息
早间，市场表现其实是比较平淡的，指数围绕昨日收盘点位附近窄幅震荡，临近10点半时，指数才昂起了头。大盘再次转入进攻。这自然和昨天交易所“换牛”没有什么关系，而是消息面的突发异动引起。
央行网站消息称，2019年11月5日，人民银行开展中期借贷便利 MLF 操作4000亿元，与当日到期量基本持平，期限为1年，中标利率为3.25%，较上期下降5个基点。
正是这一消息，重新点燃了市场对LPR报价下行的预期。而市场关注的焦点，就看本月20日LPR的报价了。MLF中标利率的消息传来，市场应声而涨。
对于这个消息，机构总体态度是偏正面的。比如长盛基金认为，MLF利率下调，有助于改善短期流动性预期。中信证券(600030)固收研究团队认为，MLF作为LPR的报价基准，MLF小幅下调后预计11月LPR报价将重新下行，有助于进一步降低企业的实际融资成本。
不过，申万宏源(000166)则认为，本次MLF利率下调，或与近期外部环境普遍实施降息有关。展望未来，资管新规过渡期内理财产品收益率，以及表内替代性的存款产品收益率的变化，将决定MLF利率 以及其所绑定的LPR 的潜在变化方向和幅度，商业银行利差收窄不利于对高风险部门信贷的扩张，并非政策的主要目标。预计MLF利率近期进一步大幅下调的概率不大。
下午市场上涨显得并不坚决，或许也正是因为对央行未来是否会进一步下调利率的预期存在分歧。
当然，今天还有一个重磅利好，就是人民币汇率创近期新高。今天下午，离岸人民币兑美元汇率大涨，创下近3个月来的新高，这对股市未来进一步走好意义重大。
今日复盘
再说今天的盘面，其实信息量也是比较多的。
首先，5只科创板新股同时上市，和此前的新股上市首日表现相比，大幅降温。5只新股中，只有N普门一只个股涨幅超过100%，其他四只个股涨幅都较小。
值得一提的是，N久日今天上市开盘涨幅仅11%，随后最低回落到涨幅只有3.3%，险些就要逼近发行价。而最终收盘时，N久日涨幅只有6.42%。这就是5只科创板新股上市首日的表现，实在是大跌眼镜。
不过，在我看来，这或许就是科创板在交易机制上改革的成功之处，上市前5个交易日不设涨跌幅限制，尽快平息市场对新股的投机炒作，让股票尽快找到其应有的合理股价，这至少比很多新股上市后连续涨停板，开盘之后再炒一波的炒作模式要好得多。
当然，对于打新一族以及炒新一族而言，可能好日子快到头了，真正能够受到机构青睐的，还是少数行业龙头公司。
其次，今天市场表现最好的板块，无疑还是无线耳机概念股，这也是上周六钱研君在“道达号”给大家介绍的行业 详见《拐点已现！千亿市场蓝海！这个行业降噪且“风骚”——钱瞻研报第八期》 。
今天，这个板块中的佳禾智能、亿纬锂能(300014)涨停，漫步者(002351)、立讯精密(002475)等都有较大涨幅。这个板块，现在确实在风口上。
今年的行情很有特点，此前最大的风口是猪肉股，猪肉股都能起飞，那么其他题材，只要风来了，多少会有表现。
个股方面，其实和昨天差不多，涨跌家数依然是五五开的格局，今天上涨家数略多于下跌家数。
值得注意的是，上证50指数突破了4月份的高点，创下年内新高。上证50指数能够突破创新高，自然与成分股的强势表现有关系。
上证50成分股中，权重最大的行业，无疑是金融类个股。工商银行(601398)、建设银行(601939)、中国平安(601318)，是总市值最大的三只成分股。另外，贵州茅台(600519)、农业银行(601288)、中国银行(601988)、中国人寿(601628)、招商银行(600036)等，这些权重股近期的走势都非常不错。尤其是昨天晚上我们在“道达号”的手记文章中提到的中国人寿(601628)，今天继续创新高。
上证50，从某种程度上来说，基本能代表a股的核心资产；科创板、创业板，代表A股的科技创新。现在，核心资产已经创出年内新高了，我觉得其市场意义还是非常重要的，对于投资者的信心提升很重要。
后市分析
现在大家比较关心的是，这次上证50指数创新高了，到底是短期见顶的信号，还是打开了新的上升空间？
上证50指数前期高点是今年4月份创下的，随后陷入了较长时间的调整。此后，在今年7月、9月和10月，都一度去挑战过4月份的高点，但都无功而返。今天是上证50指数第四次冲击该高点，总算是成功了。
我个人觉得，短期一两天的行情实在是不好说。但既然已经创了新高，那么从趋势上说，至少还要再走一段，才会出现趋势上的变化吧？否则何苦要费力去创新高？
其他指数方面，我觉得还可以继续维持相对乐观的态度。现在最乐观的，可能就是北向资金了。今天最积极的做多力量，无疑还是北向资金，沪股通净买入了36亿元，深股通净买入26亿元，这个规模非常可观。
当然，北向资金持续大规模净流入，是发生在MSCI将于11月进行扩容的背景之下。而真正到MSCI扩容的落地时点，可能北向资金反而要休息一下了。
沪深300指数仓位参考
日期：2019年11月5日
今日仓位：六成
明日仓位计划：六成
一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。
二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。
张道达
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
封面图片来源：摄图网
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