[大数据概念股票]道达投资手记：机构抱团的医药板块为何突然大跌

昨日，大盘表现波澜不惊，指数震荡幅度很小，沪指最终上涨2.47点，以2914.48点报收，收出阳十字星，成交量略有放大，沪市成交1745.5亿元。
尽管指数波动不大，但板块分化明显，既有连续上涨的强势板块，也有突然大跌的异动板块。尤其值得一提的是，医药股这一个被机构抱团的板块，突然大跌。
医药行业是个非常赚钱的行业，同时具有很高成长性，所以一直是机构重仓的领域。医药板块这么多年出了非常多的大牛股，目前整个医药板块总市值高达4万亿元。不过，昨天医药股却突然大跌，很多大牛股出现急跌。
最典型的是奥翔药业(603229)，上周五都还放量封死涨停板，昨日突然跌停。此前涨幅很大的大博医疗(002901)和贝达药业(300558)，也都大跌6%。不仅如此，医药板块的龙头股，市值超千亿的恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)，跌幅都超过3%；两市第二高价股，长春高新(000661)大跌3.81%；另外，迈瑞医疗、药明康德(603259)跌幅也不小。
医药股集体大跌的一个原因是，机构对于第三轮药品带量采购即将启动的消息持谨慎态度。
据媒体报道，12月6日，第三轮药品带量采购工作座谈会在上海召开。新一轮集采政策在前两轮的基础上，又进行了部分规则调整，采购的药品品种从前两轮的25个增加到了35个。
为什么机构会如此敏感？不知道大家是否还记得，在前不久的医保目录谈判中，相关专家经过几轮砍价，让药企的要价降低了不少，视频在网上很火。其实，对于药企而言，虽然这个行业很赚钱，但药品要进入医保目录，其意义值得探讨。老百姓(603883)显然希望药品进入医保目录，这样大家都用得上便宜的好药。但对药企而言，药品如果不能进入医保目录，这是一个利空，但要让药品进入目录，又要让利于民，所以这确实是一件比较矛盾的事情。所以，带量采购导致药品价格下跌，正是本轮医药股大跌的主因之一。
在我看来，这一事件对医药股的短期冲击不可小视，但中长期而言，行业依然值得看好。实际上，去年医药股也因这件事出现阶段性调整，但时间拉长来看，并不妨碍医药股的长期趋势。
说完医药股，再说昨天的盘面。市场窄幅震荡，达哥此前也看好后市，但个股表现分化还是比较明显，昨日个股涨跌比例大概是五五开。
银行股方面，限售股解禁再次冲击了一只次新银行股。昨日，紫金银行早盘出现闪崩，股价一度逼近跌停板后，最终大跌8.53%。消息面上，紫金银行明年1月3日将有22.07亿股首发限售股解禁，占总股本比例高达60.3%。尽管解禁日期还有近1个月，但冲击效应已开始显现。紫金银行发行价只有3.14元，以昨日收盘价计算，股价高于发行价超过80%。
再谈下对后市的看法，昨日市场略有放量，北向资金继续较大规模净流入，技术上，均线系统也有利于反弹延续，总体来说，达哥对后市继续持乐观态度。
沪深300指数仓位参考
此前仓位：六成
今日仓位计划：六成 张道达
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
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